先確認：支援三種 Excel 格式
目前可匯入稅務軟體輸出的 .xls、.xlsx、.xlsm 報表；PDF 或截圖不在稅務報表匯入範圍內。無論使用哪一種副檔名，系統都依相同的第一列表頭規則辨識資料。
這不是「所有稅務軟體都能直接匯入」的承諾。是否相容取決於匯出檔是否具備下列必要欄位與正確資料內容。
第一列的四個必要欄位
系統依第一列表頭名稱找欄位，不是固定讀取某一個欄位字母；欄位順序可以不同，但表頭文字須一致。匯入檔必須同時具備以下四欄：
- 編號：用來對應事務所既有的客戶代號。
- 本月應繳：作為應納金額的來源。
- 本月退稅：併入留抵資料的判讀。
- 本月累積留抵：作為留抵資料的來源。
若缺少任一必要表頭，系統會直接報錯，不會猜測欄位。編號在既有營業稅表找不到相同客戶代號時，也不會自動新增客戶資料。
期別一定要先對
匯入前先選擇年份與申報作業月，並核對營業稅申報情形表上的期別。期別不符時，系統會阻擋檔案儲存，避免把上一期資料誤帶到這一期請款。
匯入後會發生什麼？
01
比對既有客戶代號
系統以「編號」找出本期營業稅申報情形表中的既有客戶列，不會自行建立未知客戶。
02
判定新增、異動或不變
與目前應納／留抵欄位比較：全空資料可視為新增，金額變動會標示為異動，完全相同則維持不變。
03
先複核，再產生請款單
匯入完成會開啟可檢視與編輯的營業稅表。確認應納金額與客戶資料後，再手動啟動請款單產生。
應納與留抵，對請款的影響不同
只有「應納」金額會成為請款單上的營業稅代收款；留抵資料會更新營業稅表，但不列入請款金額。因此看見留抵異動時，不應把它誤認為要重新向客戶收取的款項。
匯入前 5 項檢查
- 檔案副檔名是否為 .xls、.xlsx 或 .xlsm。
- 第一列四個必要欄位名稱是否都存在，且文字一致。
- 客戶編號是否能對應既有客戶代號。
- 年份、申報作業月與表內期別是否一致。
- 匯入後是否先覆核異動項目，再產生請款單。