三個最常見的操作問題
01
選定期別和來源表不一致
上傳營業稅或臨時項目資料時，系統會核對來源表 B2 的期別。若系統選的是本期、檔案卻仍是上一期，會直接顯示期別不符，檔案不會被存進本期資料。
先做什麼：確認年份、申報作業月與來源檔 B2 的期別三者一致，再重新上傳。
02
Excel 檔案仍開著，無法寫入
產生請款單、更新營業稅表或輸出銀行比對結果時，若同一份 Excel 檔仍在 Excel 中開啟，Windows 可能鎖定檔案，系統就無法寫入。
先做什麼：關閉訊息中指出的 Excel 檔案，確認沒有其他同事在共用位置開著它，再重新執行該步驟。
03
跳過前置流程就執行後面步驟
沒有匯入本期應納／留抵資料就產單，或尚未產生可通知客戶就直接推送 LINE，都不會被系統默默略過。缺少 LINE 設定、雲端中繼網址，或本期沒有待通知資料時，畫面會直接提示原因。
先做什麼：依序確認本期資料、請款單、LINE 設定與預覽內容，不把「客戶已回報」誤當成「銀行已入帳」。
正確的排查順序
- 先看錯誤訊息提到的是期別、檔名、欄位或設定。
- 確認來源檔期別、第一列表頭與客戶編號是否正確。
- 確認要更新的 Excel 檔已關閉。
- 回到前一個必要流程完成後，再重新執行當前步驟。
不要用猜的補資料：資料對不到、期別不符或金額異動時，先回到來源報表核對。系統的提示是用來協助找出例外，不表示它可以代替事務所的複核。
每期操作前的最小檢查清單
按下第一個按鈕前
- 本期年份與申報作業月已選對。
- 來源 Excel 的期別與第一列表頭已確認。
- 客戶對照表、請款單範本與臨時項目已整理完成。
- 相關 Excel 檔案沒有開著。
- LINE 推送前已先預覽並確認請款對象與金額。